- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月20日現在) | 当期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,535,550 | 202,904,052 |
| コール・ローン | 52,820,836 | 40,415,802 |
| 社債券 | 4,534,894,848 | 4,488,167,640 |
| 派生商品評価勘定 | - | 96,000 |
| 未収配当金 | 721,981 | - |
| 未収利息 | 52,976,160 | 47,353,457 |
| 前払費用 | 402,230 | 814,768 |
| その他未収収益 | 947,529 | 3,012,833 |
| 流動資産合計 | 4,811,299,134 | 4,782,764,552 |
| 資産合計 | 4,811,299,134 | 4,782,764,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,400 | - |
| 未払金 | - | 103,930,000 |
| 未払収益分配金 | 57,914,194 | 56,143,681 |
| 未払解約金 | 8,516,417 | 4,529,806 |
| 未払受託者報酬 | 904,585 | 904,175 |
| 未払委託者報酬 | 14,473,381 | 14,466,767 |
| 未払利息 | 57 | 24 |
| その他未払費用 | 25,814 | 25,806 |
| 流動負債合計 | 81,992,848 | 180,000,259 |
| 負債合計 | 81,992,848 | 180,000,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,813,434,678 | 6,605,138,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,084,128,392 | △2,002,374,699 |
| (分配準備積立金) | 238,430,578 | 208,902,913 |
| 元本等合計 | 4,729,306,286 | 4,602,764,293 |
| 純資産合計 | 4,729,306,286 | 4,602,764,293 |
| 負債純資産合計 | 4,811,299,134 | 4,782,764,552 |
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