- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 711,765,532 | 600,752,628 |
| コール・ローン | 123,845,558 | 94,687,926 |
| 社債券 | 5,751,818,715 | 5,959,614,693 |
| 未収入金 | - | 29,074,742 |
| 未収配当金 | 786,528 | 854,179 |
| 未収利息 | 45,741,153 | 47,071,387 |
| 前払費用 | 2,834,830 | 1,192,283 |
| その他未収収益 | 716,386 | 2,124,378 |
| 流動資産合計 | 6,637,508,702 | 6,735,372,216 |
| 資産合計 | 6,637,508,702 | 6,735,372,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,000 | 885,000 |
| 未払収益分配金 | 78,540,763 | 75,394,872 |
| 未払解約金 | 7,203,575 | 25,937,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,193 | 1,249,715 |
| 未払委託者報酬 | 19,683,106 | 19,995,385 |
| 未払利息 | 164 | 123 |
| その他未払費用 | 35,119 | 35,680 |
| 流動負債合計 | 106,785,920 | 123,498,517 |
| 負債合計 | 106,785,920 | 123,498,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,240,089,774 | 8,869,984,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,709,366,992 | △2,258,111,279 |
| (分配準備積立金) | 337,701,435 | 321,599,010 |
| 元本等合計 | 6,530,722,782 | 6,611,873,699 |
| 純資産合計 | 6,530,722,782 | 6,611,873,699 |
| 負債純資産合計 | 6,637,508,702 | 6,735,372,216 |
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