- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,963,586 | 279,166,979 |
| コール・ローン | 72,572,222 | 58,512,699 |
| 社債券 | 7,012,458,719 | 7,956,811,120 |
| 未収入金 | 343,248,455 | - |
| 未収配当金 | 752,776 | 874,580 |
| 未収利息 | 50,221,930 | 57,102,531 |
| その他未収収益 | 645,728 | 2,443,279 |
| 流動資産合計 | 7,610,863,416 | 8,354,911,188 |
| 資産合計 | 7,610,863,416 | 8,354,911,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,000 | 2,597,400 |
| 未払収益分配金 | 92,826,534 | 87,495,932 |
| 未払解約金 | 7,109,080 | 7,948,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,730 | 1,575,707 |
| 未払委託者報酬 | 23,227,615 | 25,211,345 |
| その他未払費用 | 41,447 | 44,995 |
| 流動負債合計 | 124,812,406 | 124,873,979 |
| 負債合計 | 124,812,406 | 124,873,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,920,768,821 | 10,293,639,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,434,717,811 | △2,063,601,930 |
| (分配準備積立金) | 326,891,209 | 356,194,703 |
| 元本等合計 | 7,486,051,010 | 8,230,037,209 |
| 純資産合計 | 7,486,051,010 | 8,230,037,209 |
| 負債純資産合計 | 7,610,863,416 | 8,354,911,188 |
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