- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月20日現在) | 当期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,956,311 | 78,510,974 |
| コール・ローン | 37,442,338 | 33,872,703 |
| 社債券 | 4,223,324,604 | 4,409,811,222 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,950 |
| 未収入金 | - | 72,069,660 |
| 未収利息 | 64,741,183 | 58,711,646 |
| 前払費用 | 61,933 | 1,311,570 |
| その他未収収益 | 1,096,024 | 3,361,546 |
| 流動資産合計 | 4,444,622,393 | 4,657,691,271 |
| 資産合計 | 4,444,622,393 | 4,657,691,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,200 | 25,420 |
| 未払収益分配金 | 48,217,564 | 46,451,743 |
| 未払解約金 | 5,397,600 | 13,167,355 |
| 未払受託者報酬 | 857,642 | 887,793 |
| 未払委託者報酬 | 13,722,194 | 14,204,670 |
| 未払利息 | 54 | 13 |
| その他未払費用 | 24,478 | 25,336 |
| 流動負債合計 | 68,468,732 | 74,762,330 |
| 負債合計 | 68,468,732 | 74,762,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,672,654,646 | 5,464,911,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,296,500,985 | △881,982,070 |
| (分配準備積立金) | 183,900,542 | 212,794,890 |
| 元本等合計 | 4,376,153,661 | 4,582,928,941 |
| 純資産合計 | 4,376,153,661 | 4,582,928,941 |
| 負債純資産合計 | 4,444,622,393 | 4,657,691,271 |
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