有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [平成25年10月28日現在] | 第32期 [平成26年4月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 249,634,409 | 192,052,435 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,305 | 2,515,939 | |||
| 未収入金 | 14,487 | 169,085 | |||
| 流動資産合計 | 249,708,201 | 194,737,459 | |||
| 資産合計 | 249,708,201 | 194,737,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,003,759 | 1,990 | |||
| 未払金 | 47,202 | - | |||
| 未払解約金 | - | 30,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,086 | 107,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,813,617 | 1,560,639 | |||
| その他未払費用 | 62,481 | 40,873 | |||
| 流動負債合計 | 5,052,145 | 1,741,138 | |||
| 負債合計 | 5,052,145 | 1,741,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 314,849,277 | 251,554,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,193,221 | △58,557,701 | |||
| (分配準備積立金) | 54,619,469 | 44,235,682 | |||
| 元本等合計 | 244,656,056 | 192,996,321 | |||
| 純資産合計 | 244,656,056 | 192,996,321 | |||
| 負債純資産合計 | 249,708,201 | 194,737,459 | |||
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