有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [2020年4月27日現在] | 第45期 [2020年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,809,097 | 1,613,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,488,314 | 115,605,702 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,614,730 | 35,183 | |||
| 未収入金 | 1,479,252 | - | |||
| 流動資産合計 | 108,391,393 | 117,254,682 | |||
| 資産合計 | 108,391,393 | 117,254,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 105,440 | 290,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,287 | 65,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,135,104 | 949,258 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 39,082 | 32,671 | |||
| 流動負債合計 | 1,357,917 | 1,337,575 | |||
| 負債合計 | 1,357,917 | 1,337,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 152,135,262 | 149,583,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,101,786 | △33,666,859 | |||
| (分配準備積立金) | 34,979,840 | 34,248,149 | |||
| 元本等合計 | 107,033,476 | 115,917,107 | |||
| 純資産合計 | 107,033,476 | 115,917,107 | |||
| 負債純資産合計 | 108,391,393 | 117,254,682 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
