有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [平成28年10月27日現在] | 第38期 [平成29年4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,748,337 | 2,046,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,053,987 | 185,805,955 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,630,849 | 206,755 | |||
| 未収入金 | 4,718,629 | 5,275 | |||
| 流動資産合計 | 183,151,802 | 188,064,172 | |||
| 資産合計 | 183,151,802 | 188,064,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 120,729 | 2,074,791 | |||
| 未払金 | 5,551 | - | |||
| 未払解約金 | 4,520,212 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 107,704 | 96,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,561,552 | 1,403,004 | |||
| 未払利息 | 10 | 5 | |||
| その他未払費用 | 53,814 | 48,335 | |||
| 流動負債合計 | 6,369,572 | 3,622,900 | |||
| 負債合計 | 6,369,572 | 3,622,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 215,586,950 | 192,770,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,804,720 | △8,329,303 | |||
| (分配準備積立金) | 27,980,577 | 28,046,326 | |||
| 元本等合計 | 176,782,230 | 184,441,272 | |||
| 純資産合計 | 176,782,230 | 184,441,272 | |||
| 負債純資産合計 | 183,151,802 | 188,064,172 | |||
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