有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [2019年5月7日現在] | 第43期 [2019年10月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,314,864 | 1,977,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 156,008,927 | 161,719,119 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,735,108 | 140 | |||
| 未収入金 | 280,000 | 7,091 | |||
| 流動資産合計 | 161,338,899 | 163,704,069 | |||
| 資産合計 | 161,338,899 | 163,704,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,414 | 5,462,493 | |||
| 未払解約金 | 280,173 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 84,432 | 79,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,224,301 | 1,150,573 | |||
| 未払利息 | 6 | 5 | |||
| その他未払費用 | 42,168 | 39,611 | |||
| 流動負債合計 | 1,635,494 | 6,732,040 | |||
| 負債合計 | 1,635,494 | 6,732,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 159,106,490 | 153,932,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,915 | 3,039,843 | |||
| (分配準備積立金) | 35,053,228 | 35,214,863 | |||
| 元本等合計 | 159,703,405 | 156,972,029 | |||
| 純資産合計 | 159,703,405 | 156,972,029 | |||
| 負債純資産合計 | 161,338,899 | 163,704,069 | |||
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