有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [2018年4月27日現在] | 第41期 [2018年10月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,245,742 | |||
| コール・ローン | 2,013,456 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 176,400,866 | 149,849,942 | |||
| 派生商品評価勘定 | 620,547 | 1,969,269 | |||
| 未収入金 | 518,348 | 118,733 | |||
| 流動資産合計 | 179,553,217 | 154,183,686 | |||
| 資産合計 | 179,553,217 | 154,183,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,225,092 | 62,744 | |||
| 未払金 | 25,045 | 178,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,012 | 95,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,363,121 | 1,385,214 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 46,954 | 47,733 | |||
| 流動負債合計 | 3,754,229 | 1,769,565 | |||
| 負債合計 | 3,754,229 | 1,769,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 170,431,424 | 161,187,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,367,564 | △8,773,361 | |||
| (分配準備積立金) | 35,006,986 | 34,107,236 | |||
| 元本等合計 | 175,798,988 | 152,414,121 | |||
| 純資産合計 | 175,798,988 | 152,414,121 | |||
| 負債純資産合計 | 179,553,217 | 154,183,686 | |||
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