有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/28-2022/10/27)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [2022年 4月27日現在] | 第49期 [2022年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,451,894 | 5,717,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,019,010 | 117,991,973 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,041,629 | 158,032 | |||
| 未収入金 | 3,659,588 | 707,973 | |||
| 流動資産合計 | 148,172,121 | 124,575,904 | |||
| 資産合計 | 148,172,121 | 124,575,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,061 | 536,925 | |||
| 未払金 | 13,203,302 | 4,677,231 | |||
| 未払解約金 | - | 30,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,030 | 69,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,131,350 | 1,004,542 | |||
| 未払利息 | 31 | 15 | |||
| その他未払費用 | 38,948 | 34,587 | |||
| 流動負債合計 | 14,542,722 | 6,353,292 | |||
| 負債合計 | 14,542,722 | 6,353,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 137,809,275 | 128,063,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,179,876 | △9,840,777 | |||
| (分配準備積立金) | 32,333,675 | 30,189,184 | |||
| 元本等合計 | 133,629,399 | 118,222,612 | |||
| 純資産合計 | 133,629,399 | 118,222,612 | |||
| 負債純資産合計 | 148,172,121 | 124,575,904 | |||
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