有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [平成27年10月27日現在] | 第36期 [平成28年4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,415,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 248,322,633 | 225,100,966 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,558,174 | 1,004,072 | |||
| 未収入金 | 76,209 | - | |||
| 流動資産合計 | 251,957,016 | 230,520,494 | |||
| 資産合計 | 251,957,016 | 230,520,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 479,726 | |||
| 未払金 | - | 26 | |||
| 未払解約金 | - | 162,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,278 | 125,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,091,976 | 1,819,176 | |||
| その他未払費用 | 72,080 | 62,759 | |||
| 流動負債合計 | 2,308,334 | 2,649,963 | |||
| 負債合計 | 2,308,334 | 2,649,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 305,058,930 | 285,540,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,410,248 | △57,669,816 | |||
| (分配準備積立金) | 36,137,383 | 34,281,387 | |||
| 元本等合計 | 249,648,682 | 227,870,531 | |||
| 純資産合計 | 249,648,682 | 227,870,531 | |||
| 負債純資産合計 | 251,957,016 | 230,520,494 | |||
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