有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [平成28年4月27日現在] | 第37期 [平成28年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,415,456 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,748,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 225,100,966 | 171,053,987 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,004,072 | 3,630,849 | |||
| 未収入金 | - | 4,718,629 | |||
| 流動資産合計 | 230,520,494 | 183,151,802 | |||
| 資産合計 | 230,520,494 | 183,151,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 479,726 | 120,729 | |||
| 未払金 | 26 | 5,551 | |||
| 未払解約金 | 162,811 | 4,520,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,465 | 107,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,819,176 | 1,561,552 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 62,759 | 53,814 | |||
| 流動負債合計 | 2,649,963 | 6,369,572 | |||
| 負債合計 | 2,649,963 | 6,369,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 285,540,347 | 215,586,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,669,816 | △38,804,720 | |||
| (分配準備積立金) | 34,281,387 | 27,980,577 | |||
| 元本等合計 | 227,870,531 | 176,782,230 | |||
| 純資産合計 | 227,870,531 | 176,782,230 | |||
| 負債純資産合計 | 230,520,494 | 183,151,802 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
