有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [平成26年4月28日現在] | 第33期 [平成26年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 192,052,435 | 204,683,092 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,515,939 | 1,317,755 | |||
| 未収入金 | 169,085 | 73,402 | |||
| 流動資産合計 | 194,737,459 | 206,074,249 | |||
| 資産合計 | 194,737,459 | 206,074,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,990 | 367,233 | |||
| 未払金 | - | 400 | |||
| 未払解約金 | 30,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 107,636 | 103,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,560,639 | 1,498,938 | |||
| その他未払費用 | 40,873 | 51,628 | |||
| 流動負債合計 | 1,741,138 | 2,021,579 | |||
| 負債合計 | 1,741,138 | 2,021,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 251,554,022 | 283,678,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,557,701 | △79,625,676 | |||
| (分配準備積立金) | 44,235,682 | 44,019,006 | |||
| 元本等合計 | 192,996,321 | 204,052,670 | |||
| 純資産合計 | 192,996,321 | 204,052,670 | |||
| 負債純資産合計 | 194,737,459 | 206,074,249 | |||
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