有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [2021年 4月27日現在] | 第47期 [2021年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,032,038 | 3,142,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 149,819,635 | 147,983,039 | |||
| 派生商品評価勘定 | 295,710 | 870,673 | |||
| 未収入金 | - | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 152,147,383 | 152,345,940 | |||
| 資産合計 | 152,147,383 | 152,345,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 193,994 | 22,623 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,111,405 | |||
| 未払解約金 | 1,015 | 353,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,268 | 82,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,120,349 | 1,191,455 | |||
| 未払利息 | 5 | 8 | |||
| その他未払費用 | 38,574 | 41,023 | |||
| 流動負債合計 | 1,431,205 | 2,802,451 | |||
| 負債合計 | 1,431,205 | 2,802,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 146,821,221 | 138,925,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,894,957 | 10,617,834 | |||
| (分配準備積立金) | 33,579,503 | 33,395,761 | |||
| 元本等合計 | 150,716,178 | 149,543,489 | |||
| 純資産合計 | 150,716,178 | 149,543,489 | |||
| 負債純資産合計 | 152,147,383 | 152,345,940 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
