有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [2021年10月27日現在] | 第48期 [2022年 4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,142,228 | 11,451,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,983,039 | 129,019,010 | |||
| 派生商品評価勘定 | 870,673 | 4,041,629 | |||
| 未収入金 | 350,000 | 3,659,588 | |||
| 流動資産合計 | 152,345,940 | 148,172,121 | |||
| 資産合計 | 152,345,940 | 148,172,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,623 | 91,061 | |||
| 未払金 | - | 13,203,302 | |||
| 未払収益分配金 | 1,111,405 | - | |||
| 未払解約金 | 353,760 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 82,177 | 78,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,191,455 | 1,131,350 | |||
| 未払利息 | 8 | 31 | |||
| その他未払費用 | 41,023 | 38,948 | |||
| 流動負債合計 | 2,802,451 | 14,542,722 | |||
| 負債合計 | 2,802,451 | 14,542,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,925,655 | 137,809,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,617,834 | △4,179,876 | |||
| (分配準備積立金) | 33,395,761 | 32,333,675 | |||
| 元本等合計 | 149,543,489 | 133,629,399 | |||
| 純資産合計 | 149,543,489 | 133,629,399 | |||
| 負債純資産合計 | 152,345,940 | 148,172,121 | |||
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