有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [平成26年10月27日現在] | 第34期 [平成27年4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 204,683,092 | 274,261,395 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,317,755 | 397,498 | |||
| 未収入金 | 73,402 | 354,878 | |||
| 流動資産合計 | 206,074,249 | 275,013,771 | |||
| 資産合計 | 206,074,249 | 275,013,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 367,233 | 1,978,874 | |||
| 未払金 | 400 | 498,517 | |||
| 未払解約金 | - | 83,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,380 | 122,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,498,938 | 1,776,524 | |||
| その他未払費用 | 51,628 | 61,201 | |||
| 流動負債合計 | 2,021,579 | 4,520,968 | |||
| 負債合計 | 2,021,579 | 4,520,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 283,678,346 | 311,265,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,625,676 | △40,772,990 | |||
| (分配準備積立金) | 44,019,006 | 37,963,711 | |||
| 元本等合計 | 204,052,670 | 270,492,803 | |||
| 純資産合計 | 204,052,670 | 270,492,803 | |||
| 負債純資産合計 | 206,074,249 | 275,013,771 | |||
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