有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/28-2023/04/27)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [2022年10月27日現在] | 第50期 [2023年 4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,717,926 | 10,163,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,991,973 | 132,539,778 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,032 | 18,146 | |||
| 未収入金 | 707,973 | 1,133,709 | |||
| 流動資産合計 | 124,575,904 | 143,854,791 | |||
| 資産合計 | 124,575,904 | 143,854,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 536,925 | 536,569 | |||
| 未払金 | 4,677,231 | 8,688,835 | |||
| 未払収益分配金 | - | 750,382 | |||
| 未払解約金 | 30,703 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 69,289 | 71,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,004,542 | 1,034,323 | |||
| 未払利息 | 15 | 27 | |||
| その他未払費用 | 34,587 | 35,624 | |||
| 流動負債合計 | 6,353,292 | 11,117,101 | |||
| 負債合計 | 6,353,292 | 11,117,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 128,063,389 | 125,063,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,840,777 | 7,673,932 | |||
| (分配準備積立金) | 30,189,184 | 29,551,238 | |||
| 元本等合計 | 118,222,612 | 132,737,690 | |||
| 純資産合計 | 118,222,612 | 132,737,690 | |||
| 負債純資産合計 | 124,575,904 | 143,854,791 | |||
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