有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [2018年10月29日現在] | 第42期 [2019年5月7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,245,742 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,314,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 149,849,942 | 156,008,927 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,969,269 | 2,735,108 | |||
| 未収入金 | 118,733 | 280,000 | |||
| 流動資産合計 | 154,183,686 | 161,338,899 | |||
| 資産合計 | 154,183,686 | 161,338,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 62,744 | 4,414 | |||
| 未払金 | 178,334 | - | |||
| 未払解約金 | - | 280,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,540 | 84,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,385,214 | 1,224,301 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 47,733 | 42,168 | |||
| 流動負債合計 | 1,769,565 | 1,635,494 | |||
| 負債合計 | 1,769,565 | 1,635,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 161,187,482 | 159,106,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,773,361 | 596,915 | |||
| (分配準備積立金) | 34,107,236 | 35,053,228 | |||
| 元本等合計 | 152,414,121 | 159,703,405 | |||
| 純資産合計 | 152,414,121 | 159,703,405 | |||
| 負債純資産合計 | 154,183,686 | 161,338,899 | |||
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