有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [平成29年10月27日現在] | 第40期 [平成30年4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,384,783 | 2,013,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,774,514 | 176,400,866 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,164 | 620,547 | |||
| 未収入金 | 512 | 518,348 | |||
| 流動資産合計 | 184,198,973 | 179,553,217 | |||
| 資産合計 | 184,198,973 | 179,553,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,370,169 | 2,225,092 | |||
| 未払金 | 204,996 | 25,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,060 | 94,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,421,721 | 1,363,121 | |||
| 未払利息 | 17 | 5 | |||
| その他未払費用 | 48,992 | 46,954 | |||
| 流動負債合計 | 6,143,955 | 3,754,229 | |||
| 負債合計 | 6,143,955 | 3,754,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 172,080,921 | 170,431,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,974,097 | 5,367,564 | |||
| (分配準備積立金) | 37,175,811 | 35,006,986 | |||
| 元本等合計 | 178,055,018 | 175,798,988 | |||
| 純資産合計 | 178,055,018 | 175,798,988 | |||
| 負債純資産合計 | 184,198,973 | 179,553,217 | |||
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