有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [平成27年4月27日現在] | 第35期 [平成27年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 274,261,395 | 248,322,633 | |||
| 派生商品評価勘定 | 397,498 | 3,558,174 | |||
| 未収入金 | 354,878 | 76,209 | |||
| 流動資産合計 | 275,013,771 | 251,957,016 | |||
| 資産合計 | 275,013,771 | 251,957,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,978,874 | - | |||
| 未払金 | 498,517 | - | |||
| 未払解約金 | 83,332 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 122,520 | 144,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,776,524 | 2,091,976 | |||
| その他未払費用 | 61,201 | 72,080 | |||
| 流動負債合計 | 4,520,968 | 2,308,334 | |||
| 負債合計 | 4,520,968 | 2,308,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 311,265,793 | 305,058,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,772,990 | △55,410,248 | |||
| (分配準備積立金) | 37,963,711 | 36,137,383 | |||
| 元本等合計 | 270,492,803 | 249,648,682 | |||
| 純資産合計 | 270,492,803 | 249,648,682 | |||
| 負債純資産合計 | 275,013,771 | 251,957,016 | |||
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