有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [平成29年4月27日現在] | 第39期 [平成29年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,046,187 | 6,384,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,805,955 | 177,774,514 | |||
| 派生商品評価勘定 | 206,755 | 39,164 | |||
| 未収入金 | 5,275 | 512 | |||
| 流動資産合計 | 188,064,172 | 184,198,973 | |||
| 資産合計 | 188,064,172 | 184,198,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,074,791 | 4,370,169 | |||
| 未払金 | - | 204,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,765 | 98,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,403,004 | 1,421,721 | |||
| 未払利息 | 5 | 17 | |||
| その他未払費用 | 48,335 | 48,992 | |||
| 流動負債合計 | 3,622,900 | 6,143,955 | |||
| 負債合計 | 3,622,900 | 6,143,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 192,770,575 | 172,080,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,329,303 | 5,974,097 | |||
| (分配準備積立金) | 28,046,326 | 37,175,811 | |||
| 元本等合計 | 184,441,272 | 178,055,018 | |||
| 純資産合計 | 184,441,272 | 178,055,018 | |||
| 負債純資産合計 | 188,064,172 | 184,198,973 | |||
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