有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [2019年10月28日現在] | 第44期 [2020年4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,977,719 | 1,809,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 161,719,119 | 101,488,314 | |||
| 派生商品評価勘定 | 140 | 3,614,730 | |||
| 未収入金 | 7,091 | 1,479,252 | |||
| 流動資産合計 | 163,704,069 | 108,391,393 | |||
| 資産合計 | 163,704,069 | 108,391,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,462,493 | 105,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,358 | 78,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,150,573 | 1,135,104 | |||
| 未払利息 | 5 | 4 | |||
| その他未払費用 | 39,611 | 39,082 | |||
| 流動負債合計 | 6,732,040 | 1,357,917 | |||
| 負債合計 | 6,732,040 | 1,357,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 153,932,186 | 152,135,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,039,843 | △45,101,786 | |||
| (分配準備積立金) | 35,214,863 | 34,979,840 | |||
| 元本等合計 | 156,972,029 | 107,033,476 | |||
| 純資産合計 | 156,972,029 | 107,033,476 | |||
| 負債純資産合計 | 163,704,069 | 108,391,393 | |||
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