- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
【ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [2020年10月27日現在] | 第46期 [2021年 4月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,613,797 | 2,032,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 115,605,702 | 149,819,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,183 | 295,710 | |||
| 流動資産合計 | 117,254,682 | 152,147,383 | |||
| 資産合計 | 117,254,682 | 152,147,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 290,173 | 193,994 | |||
| 未払解約金 | - | 1,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,469 | 77,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 949,258 | 1,120,349 | |||
| 未払利息 | 4 | 5 | |||
| その他未払費用 | 32,671 | 38,574 | |||
| 流動負債合計 | 1,337,575 | 1,431,205 | |||
| 負債合計 | 1,337,575 | 1,431,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 149,583,966 | 146,821,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,666,859 | 3,894,957 | |||
| (分配準備積立金) | 34,248,149 | 33,579,503 | |||
| 元本等合計 | 115,917,107 | 150,716,178 | |||
| 純資産合計 | 115,917,107 | 150,716,178 | |||
| 負債純資産合計 | 117,254,682 | 152,147,383 | |||
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