有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,768,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,440,624円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,554,022口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,730円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,907,756,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,590,477円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,909,770,899口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,983円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,100,650,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,099,630,010円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,454,452,985口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,436円 |
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