有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 283,091,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,935,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,156,353円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,558,517口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,530円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,779,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,344,597円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,533,906,294口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,072円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,110,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,794,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,981,315,696円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,217,830,672口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,269円 |
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