有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 163,433,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,597,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,836,128円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,932,186口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,189円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,515,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,031,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,484,133円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,058,440,734口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,718円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,902,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,558,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,344,193円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 712,951,190口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,071円 |
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