有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 207,317,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 841,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,475,937円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,678,346口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,279円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,757,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,440,051円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,001,102口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,289円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,472,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,472,522円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,420,877,712口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,551円 |
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