有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/28-2023/04/27)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 134,061,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,116,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,565,437 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,601 | 円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 974,921,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,824,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,908,105 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,862 | 円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,089,244,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,244,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 439,560,108 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,780 | 円 |
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