有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 177,624,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 765,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,858,988円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,586,950口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,204円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,138,296,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,082,251円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,322,948,480口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,603円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,304,660,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,304,660,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,540,181口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,027円 |
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