有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 154,705,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,400,813円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,187,482口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,579円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,937,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,223,824,036円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,156,087口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,687円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,254,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,254,759円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,466,333口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,483円 |
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