有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/28-2022/10/27)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 118,969,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,227,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,742,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,052,525 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,195 | 円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 871,373,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,207,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 775,316,989 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,237 | 円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 989,378,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,211,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,167,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,729,036 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,973 | 円 |
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