有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 179,553,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,754,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,798,988円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,431,424口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,315円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,351,279,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,144,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,135,512円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,901,656口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,935円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,480,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,998,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,482,102円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 768,665,495口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,247円 |
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