有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 133,948,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,856,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,798,932 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,714 | 円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 874,840,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,723,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 793,428,670 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,025 | 円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,717,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,265,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,452,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,908,536 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,217 | 円 |
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