有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 116,065,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,945,586円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,135,262口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,621円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 745,813,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,711,653円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,198,798口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,662円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 862,683,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,163,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,519,537円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 654,419,362口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,027円 |
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