有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 228,608,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,554,801円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,540,347口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,004円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,495,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,300,515円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,372,866,842口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,442円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,525,994,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,415,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,579,562円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,066,978,045口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,186円 |
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