- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 150,322,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,119,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,668,603 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,748 | 円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 990,175,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,063,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,111,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,842,085 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,067 | 円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,773,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,119,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,654,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,159,485 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,754 | 円 |
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