有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 186,174,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,392,412円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,770,575口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,565円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,309,212,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,308,533,118円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,215,277,124口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,767円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,489,271,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,489,271,652円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 904,979,288口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,456円 |
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