有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 150,524,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,349,948円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,429,747口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,430円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,204,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,267,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,936,087円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,086,477,762口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,949円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,219,332,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,219,332,175円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,113,469口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,564円 |
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