有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 182,856,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,714,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,141,982円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,080,274口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,410円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,398,573,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,396,430,629円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,139,961,728口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,250円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,403,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,590,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,813,694円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 805,493,361口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,253円 |
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