有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,307,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,291,404円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,463,490口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,379円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 712,340,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,139,488円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 923,575,487口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,711円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 817,077,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,977,514円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 617,797,389口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,224円 |
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