有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 151,543,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,664,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,878,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,830,652 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,208 | 円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 980,864,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,401,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,462,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 844,008,854 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,415 | 円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,476,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,276,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,868,242 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,028 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
