有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 250,769,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,678,257円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,991,036口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,219円 |
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,281,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,071,414円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,426,617,053口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,613円 |
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,138,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,614,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,760,524,287円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,114,061,798口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,803円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
