有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	152,515,885	1.3312	203,029,147	1.3551	206,674,275	100.10

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	1,268,361,827	1.3311	1,688,443,156	1.3551	1,718,757,111	100.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	12,006	7,644.96	91,785,462	7,942.30	95,355,278	4.95
2	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	74,829	1,070.63	80,114,381	1,100.54	82,352,870	4.28
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,471	29,138.92	72,002,291	32,409.62	80,084,181	4.16
4	ポルトガル	株式	NOS SGPS	メディア	113,462	648.71	73,604,790	604.25	68,559,754	3.56
5	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	13,031	5,251.08	68,426,918	5,122.02	66,745,121	3.47
6	フランス	株式	AIRBUS GROUP NV	資本財	10,272	6,615.30	67,952,410	6,325.70	64,977,683	3.37
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	10,020	6,170.26	61,826,097	6,064.29	60,764,237	3.16
8	ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA	エネルギー	37,553	1,793.13	67,337,594	1,564.03	58,734,019	3.05
9	スイス	株式	UBS AG-REG	各種金融	29,566	1,880.56	55,600,732	1,862.92	55,079,222	2.86
10	イタリア	株式	WORLD DUTY FREE SPA	小売	58,274	1,194.39	69,602,455	902.59	52,597,530	2.73
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,619	7,968.68	52,744,734	7,872.30	52,106,754	2.71
12	スペイン	株式	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	食品・生活 必需品小売り	74,855	860.13	64,385,203	684.31	51,224,384	2.66
13	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	6,695	8,516.04	57,014,888	7,446.71	49,855,737	2.59
14	イギリス	株式	RIO TINTO PLC - REG	素材	9,129	5,730.84	52,316,884	5,154.60	47,056,407	2.44
15	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,754	16,673.79	45,919,645	17,078.65	47,034,619	2.44
16	ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE	ヘルスケア機器・ サービス	5,876	6,814.21	40,040,298	7,989.36	46,945,528	2.44
17	イギリス	株式	ENTERPRISE INNS PLC	消費者サービス	209,947	219.49	46,082,502	221.82	46,571,265	2.42
18	イタリア	株式	UNIPOLSAI SPA	保険	155,779	316.93	49,372,596	286.07	44,564,134	2.31
19	オーストリア	株式	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	銀行	19,388	3,096.89	60,042,642	2,295.74	44,509,962	2.31
20	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	48,982	810.26	39,688,351	907.41	44,446,903	2.31
21	ルクセンブルグ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	電気通信サービス	4,902	9,286.56	45,522,739	8,926.55	43,757,972	2.27
22	イギリス	株式	SABMILLER PLC	食品・飲料・タバコ	6,916	5,477.37	37,881,501	6,101.03	42,194,741	2.19
23	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	6,278	6,881.08	43,199,424	6,552.38	41,135,904	2.14
24	イギリス	株式	JAZZTEL PLC	電気通信サービス	23,124	1,383.51	31,992,332	1,756.95	40,627,712	2.11
25	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,957	2,690.44	45,621,810	2,389.64	40,521,142	2.10
26	イタリア	株式	INTESABCI SPA	銀行	126,945	294.62	37,400,634	310.04	39,359,297	2.04
27	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	32,951	1,338.55	44,106,709	1,186.09	39,082,957	2.03
28	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車・自動車部品	1,702	26,080.02	44,388,207	22,757.66	38,733,554	2.01
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	2,112	19,560.71	41,312,220	18,286.06	38,620,159	2.01
30	スウェーデン	株式	COM HEM HOLDING AB-W/I	電気通信サービス	45,065	907.18	40,882,395	815.22	36,738,227	1.91

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.84
		素材	2.44
		資本財	5.80
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	3.90
		耐久消費財・アパレル	2.01
		消費者サービス	4.13
		メディア	6.15
		小売	2.73
		食品・生活必需品小売り	2.66
		食品・飲料・タバコ	10.30
		ヘルスケア機器・サービス	4.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.57
		銀行	13.91
		各種金融	4.30
		保険	8.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
		電気通信サービス	8.32
合計			99.02