有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	86,420,482	1.8087	156,308,927	1.6564	143,146,886	95.21

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.21
合計	95.21

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	649,692,987	1.8085	1,174,969,767	1.6564	1,076,151,463	99.56

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	OCI NV	素材	22,695	2,985.06	67,746,046	2,524.88	57,302,324	4.70
2	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	15,740	3,407.59	53,635,616	3,418.62	53,809,159	4.41
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,343	2,139.24	49,936,326	2,118.56	49,453,756	4.06
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	4,550	10,626.94	48,352,613	10,686.71	48,624,535	3.99
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	21,396	2,394.50	51,232,838	2,227.86	47,667,299	3.91
6	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・ 自動車部品	75,308	672.00	50,607,337	623.30	46,940,139	3.85
7	イギリス	株式	CINEWORLD GROUP PLC	メディア・ 娯楽	112,220	440.05	49,383,450	413.32	46,383,015	3.80
8	イギリス	株式	SOPHOS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	80,851	483.19	39,066,953	572.36	46,276,400	3.80
9	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・ 娯楽	42,704	1,071.96	45,777,149	1,076.09	45,953,713	3.77
10	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	73,743	642.66	47,392,078	617.83	45,560,674	3.74
11	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	5,175	8,818.84	45,637,526	8,745.80	45,259,523	3.71
12	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	5,622	8,050.31	45,258,848	7,827.98	44,008,953	3.61
13	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	23,821	1,904.24	45,360,917	1,832.18	43,644,527	3.58
14	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,749	15,467.06	42,518,967	14,377.49	39,523,731	3.24
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,822	22,181.02	40,413,833	20,815.10	37,925,122	3.11
16	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	23,537	1,487.66	35,015,119	1,451.14	34,155,501	2.80
17	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	3,620	9,562.67	34,616,891	9,008.75	32,611,711	2.67
18	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	10,801	3,094.63	33,425,107	2,933.93	31,689,421	2.60
19	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	7,807	4,878.83	38,089,056	3,636.85	28,392,889	2.33
20	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	124,964	277.66	34,697,909	227.06	28,375,506	2.33
21	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,504	10,657.11	26,685,428	10,812.94	27,075,619	2.22
22	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	3,649	7,346.82	26,808,562	7,024.39	25,632,028	2.10
23	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	46,773	554.52	25,936,830	538.21	25,173,815	2.06
24	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	35,256	859.16	30,290,892	705.63	24,877,987	2.04
25	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	5,809	5,208.07	30,253,701	4,282.29	24,875,826	2.04
26	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	69,053	375.86	25,954,790	359.98	24,858,101	2.04
27	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	30,242	874.28	26,440,079	790.73	23,913,559	1.96
28	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,588	2,079.66	24,099,187	1,957.54	22,684,019	1.86
29	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,332	3,272.37	23,993,025	3,031.32	22,225,682	1.82
30	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	2,108	10,060.36	21,207,239	9,737.62	20,526,903	1.68

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.41
		素材	8.56
		資本財	7.06
		商業・専門サービス	3.58
		運輸	3.72
		自動車・自動車部品	3.85
		耐久消費財・アパレル	1.63
		メディア・娯楽	10.17
		食品・飲料・タバコ	10.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.31
		ヘルスケア機器・サービス	5.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92
		銀行	8.02
		各種金融	4.14
		保険	5.05
		ソフトウェア・サービス	3.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		半導体・半導体製造装置	6.99
投資証券	―	―	2.80
合計			98.58