有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	155,837,657	1.5783	245,958,575	1.5803	246,270,249	98.24

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	958,224,141	1.5782	1,512,365,091	1.5803	1,514,281,610	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	46,714	2,149.90	100,430,628	1,909.51	89,201,177	5.07
2	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	85,155	909.95	77,487,133	891.35	75,903,454	4.31
3	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,388	2,993.26	67,013,299	2,817.00	63,067,019	3.58
4	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	66,037	1,140.14	75,291,458	950.67	62,780,049	3.57
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	5,449	13,165.77	71,740,294	11,191.77	60,983,955	3.46
6	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	9,194	6,935.79	63,767,729	6,392.92	58,776,552	3.34
7	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	6,326	9,106.88	57,610,123	9,290.23	58,770,058	3.34
8	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,140	2,833.84	62,741,397	2,602.87	57,627,666	3.27
9	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	23,478	2,269.99	53,294,984	2,422.79	56,882,423	3.23
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,150	8,804.17	62,949,823	7,779.89	55,626,223	3.16
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	7,601	6,938.23	52,737,508	7,212.59	54,822,956	3.11
12	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	33,372	1,357.62	45,306,654	1,570.83	52,421,838	2.98
13	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,648	2,520.64	36,922,419	3,562.00	52,176,176	2.96
14	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	5,148	7,881.39	40,573,433	9,798.27	50,441,537	2.87
15	フランス	株式	VINCI SA	資本財	5,908	7,530.69	44,491,373	8,113.86	47,936,727	2.72
16	ジャージー	株式	PETROFAC LTD	エネルギー	29,129	1,680.21	48,943,105	1,557.27	45,361,893	2.58
17	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	24,065	1,857.60	44,703,331	1,816.82	43,721,821	2.48
18	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	12,531	3,764.68	47,175,275	3,431.25	42,997,084	2.44
19	イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・ タバコ	35,884	1,117.90	40,114,784	1,113.26	39,948,471	2.27
20	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	36,339	1,190.24	43,252,364	1,078.79	39,202,281	2.23
21	イギリス	株式	SAGA PLC	保険	102,430	382.52	39,181,691	377.26	38,643,628	2.20
22	イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	22,484	1,563.52	35,154,337	1,619.31	36,408,782	2.07
23	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	17,798	2,367.20	42,131,582	1,999.24	35,582,509	2.02
24	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	16,582	2,071.56	34,350,627	2,131.33	35,341,847	2.01
25	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	4,351	8,386.56	36,489,928	8,109.97	35,286,488	2.00
26	スウェーデン	株式	COM HEM HOLDING AB-W/I	電気通信サービス	33,312	1,060.03	35,311,732	1,056.44	35,192,312	2.00
27	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	97,175	360.32	35,014,519	354.09	34,409,172	1.95
28	フランス	株式	BOLLORE	運輸	56,374	656.22	36,994,287	600.56	33,856,512	1.92
29	フランス	株式	VIVENDI	メディア	11,190	3,087.20	34,545,786	2,966.98	33,200,522	1.89
30	ルクセン ブルグ	株式	APERAM - W/I	素材	8,411	4,428.88	37,251,357	3,829.77	32,212,256	1.83

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.64
		素材	7.61
		資本財	8.50
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	3.89
		消費者サービス	1.32
		メディア	3.26
		食品・飲料・タバコ	8.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.40
		銀行	7.35
		各種金融	4.30
		保険	8.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.31
		電気通信サービス	6.13
		半導体・半導体製造装置	4.84
投資証券	―	―	2.98
合計			97.80