有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	90,044,053	1.7960	161,719,119	1.8071	162,718,608	103.75

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.75
合計	103.75

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	622,907,137	1.7960	1,118,741,219	1.8071	1,125,655,487	99.22

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,302	2,229.89	58,650,647	2,504.95	65,885,389	5.11
2	オランダ	株式	OCI NV	素材	24,325	2,943.63	71,603,894	2,515.43	61,187,995	4.75
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	16,218	3,476.17	56,376,630	3,264.73	52,947,525	4.11
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	4,375	10,775.60	47,143,267	11,663.65	51,028,489	3.96
5	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・ 専門サービス	22,554	1,898.45	42,817,674	2,053.88	46,323,404	3.60
6	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・ 娯楽	41,547	1,093.55	45,433,852	1,096.72	45,565,722	3.54
7	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	5,622	8,014.97	45,060,199	7,863.31	44,207,549	3.43
8	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	76,591	631.39	48,359,185	575.05	44,043,835	3.42
9	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,538	2,077.26	46,817,450	1,920.88	43,292,997	3.36
10	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,336	15,431.49	36,047,968	17,344.48	40,516,724	3.14
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	1,371	22,130.01	30,340,246	28,846.74	39,548,894	3.07
12	オースト リア	株式	AMS AG	半導体・ 半導体製造装置	7,815	4,939.08	38,598,939	4,979.03	38,911,152	3.02
13	イギリス	株式	SOPHOS GROUP PLC	ソフトウェア・ サービス	48,401	491.99	23,813,050	799.84	38,713,216	3.00
14	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・ 自動車部品	74,538	658.23	49,063,863	478.06	35,634,124	2.77
15	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	22,237	1,484.24	33,005,071	1,600.84	35,597,941	2.76
16	イギリス	株式	CINEWORLD GROUP PLC	メディア・娯楽	112,220	448.84	50,368,826	315.01	35,351,249	2.74
17	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	3,827	8,806.51	33,702,542	9,087.63	34,778,388	2.70
18	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	4,339	7,247.12	31,445,284	7,897.32	34,266,511	2.66
19	ドイツ	株式	SILTRONIC AG	半導体・ 半導体製造装置	3,222	9,772.28	31,486,309	10,557.30	34,015,631	2.64
20	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	6,413	5,183.65	33,242,774	4,820.37	30,913,065	2.40
21	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・ アパレル	5,602	4,434.58	24,842,533	5,419.37	30,359,338	2.36
22	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	9,679	3,087.51	29,884,041	3,036.50	29,390,284	2.28
23	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	106,407	276.92	29,467,163	273.10	29,060,050	2.26
24	イギリス	株式	BBA AVIATION PLC	運輸	66,385	384.37	25,516,970	423.67	28,125,863	2.18
25	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,588	2,070.53	23,993,412	2,350.71	27,240,134	2.11
26	イギリス	株式	KAZ MINERALS PLC	素材	40,054	847.05	33,927,998	672.06	26,918,898	2.09
27	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,181	10,632.60	23,189,719	12,119.27	26,432,147	2.05
28	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・ タバコ	2,906	9,540.68	27,725,225	8,809.49	25,600,389	1.99
29	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	6,628	3,264.84	21,639,391	3,653.51	24,215,509	1.88
30	フィン ランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	30,242	861.31	26,047,860	799.55	24,180,226	1.88

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.11
		素材	9.95
		資本財	6.57
		商業・専門サービス	3.60
		運輸	3.91
		自動車・自動車部品	4.59
		耐久消費財・アパレル	2.36
		メディア・娯楽	8.56
		食品・飲料・タバコ	8.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	7.55
		各種金融	5.58
		保険	5.08
		ソフトウェア・サービス	3.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.42
		半導体・半導体製造装置	8.73
投資証券	―	―	2.76
合計			97.53