有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	84,538,371	1.2005	101,488,314	1.3027	110,128,135	94.98

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.98
合計	94.98

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	569,880,991	1.2005	684,148,402	1.3027	742,383,966	99.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,528	11,667.25	52,829,328	11,275.28	51,054,469	5.99
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,880	2,244.17	40,125,768	2,230.07	39,873,734	4.68
3	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	60,511	551.06	33,345,743	640.69	38,769,254	4.55
4	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,343	8,836.87	29,541,689	10,126.79	33,853,892	3.97
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	21,588	1,363.70	29,439,769	1,563.84	33,760,281	3.96
6	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,749	8,162.98	30,603,020	8,795.12	32,972,905	3.87
7	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	6,016	4,421.92	26,602,271	5,226.37	31,441,902	3.69
8	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	5,091	5,550.59	28,258,104	5,936.87	30,224,656	3.55
9	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	15,359	1,793.10	27,540,258	1,930.07	29,643,971	3.48
10	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	6,614	3,723.75	24,628,915	4,343.46	28,727,699	3.37
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	866	30,937.19	26,791,615	32,074.00	27,776,084	3.26
12	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,462	2,163.04	26,955,914	2,215.41	27,608,503	3.24
13	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	4,400	5,719.75	25,166,933	6,155.52	27,084,322	3.18
14	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・ アパレル	6,810	3,546.95	24,154,763	3,857.95	26,272,673	3.08
15	イギリス	株式	LIVANOVA PLC	ヘルスケア機器・ サービス	4,508	5,745.33	25,899,952	5,720.75	25,789,145	3.03
16	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	20,449	973.17	19,900,438	1,238.87	25,333,857	2.97
17	オランダ	株式	OCI NV	素材	18,813	1,266.71	23,830,803	1,324.71	24,921,957	2.92
18	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.	銀行	65,427	300.78	19,679,657	366.79	23,998,100	2.81
19	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,105	1,684.19	20,387,140	1,886.32	22,833,919	2.68
20	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	127,253	155.88	19,836,299	171.72	21,852,699	2.56
21	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	2,941	7,250.00	21,322,250	7,254.63	21,335,896	2.50
22	フィン ランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	30,242	598.04	18,086,010	695.38	21,029,863	2.47
23	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	1,998	9,241.71	18,464,956	9,981.79	19,943,636	2.34
24	ドイツ	株式	SILTRONIC AG	半導体・ 半導体製造装置	2,100	8,268.48	17,363,808	9,495.76	19,941,096	2.34
25	スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	21,198	841.58	17,839,813	916.39	19,425,847	2.28
26	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,415	4,470.78	15,267,740	5,275.31	18,015,206	2.11
27	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	7,561	2,279.40	17,234,544	2,326.96	17,594,145	2.06
28	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	18,027	871.74	15,714,857	908.28	16,373,564	1.92
29	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	56,171	269.35	15,129,771	291.15	16,354,748	1.92
30	スペイン	株式	GESTAMP AUTOMOCION SA	自動車・自動車部品	50,634	263.08	13,321,198	276.77	14,014,276	1.64

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.48
		素材	3.34
		資本財	12.28
		商業・専門サービス	2.97
		運輸	2.81
		自動車・自動車部品	3.56
		耐久消費財・アパレル	6.26
		消費者サービス	4.79
		メディア・娯楽	8.53
		食品・飲料・タバコ	12.18
		ヘルスケア機器・サービス	3.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
		銀行	7.85
		各種金融	6.92
		保険	4.87
		半導体・半導体製造装置	6.25
投資証券	―	―	2.28
合計			99.30