有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	68,082,002	2.1736	147,983,039	2.1754	148,105,587	98.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	447,077,483	2.1736	971,767,618	2.1754	972,572,356	98.43

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	4,940	13,538.19	66,878,680	14,957.62	73,890,651	6.59
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	555	73,952.89	41,043,854	92,726.56	51,463,245	4.59
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	17,153	2,055.64	35,260,531	2,675.94	45,900,549	4.10
4	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	5,289	7,163.24	37,886,397	8,229.68	43,526,806	3.88
5	オランダ	株式	PROSUS	小売	4,057	11,941.59	48,447,045	10,160.88	41,222,723	3.68
6	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	50,118	894.70	44,840,613	819.12	41,052,816	3.66
7	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	2,840	11,846.85	33,645,069	14,250.40	40,471,143	3.61
8	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	3,667	9,264.69	33,973,620	10,690.64	39,202,578	3.50
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	16,468	2,104.12	34,650,667	2,350.43	38,706,914	3.45
10	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,302	15,735.90	36,224,043	16,768.85	38,601,895	3.44
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	16,164	2,283.89	36,916,855	2,329.26	37,650,223	3.36
12	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	17,028	1,961.01	33,392,128	2,172.11	36,986,812	3.30
13	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,410	16,102.00	38,805,842	15,146.40	36,502,828	3.26
14	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,543	18,614.35	28,721,948	22,950.62	35,412,810	3.16
15	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	8,096	3,838.32	31,075,089	4,214.78	34,122,891	3.04
16	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	2,788	13,276.14	37,013,903	12,105.96	33,751,440	3.01
17	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	2,550	10,823.44	27,599,782	12,885.32	32,857,588	2.93
18	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,968	2,505.66	32,493,451	2,413.93	31,303,922	2.79
19	ジャージー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	4,256	7,541.28	32,095,709	7,259.83	30,897,879	2.76
20	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	5,644	4,826.51	27,240,832	5,375.85	30,341,339	2.71
21	フィンラン ド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	20,992	1,140.75	23,946,781	1,401.75	29,425,536	2.63
22	フランス	株式	BOLLORE	メディア・娯楽	42,961	562.94	24,184,671	665.84	28,605,218	2.55
23	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,569	8,257.08	29,469,547	7,977.98	28,473,425	2.54
24	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,895	7,748.45	30,180,241	7,230.65	28,163,398	2.51
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,152	11,856.36	25,514,889	12,171.02	26,192,048	2.34
26	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	76,039	301.38	22,917,234	323.69	24,613,311	2.20
27	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	3,494	9,972.53	34,844,023	6,937.23	24,238,690	2.16
28	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	637	30,097.13	19,171,876	29,236.71	18,623,785	1.66
29	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	5,398	2,732.48	14,749,951	3,335.18	18,003,314	1.61
30	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	6,500	3,143.84	20,434,960	2,750.27	17,876,768	1.60

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.10
		資本財	14.91
		商業・専門サービス	3.30
		運輸	2.76
		自動車・自動車部品	2.67
		耐久消費財・アパレル	6.77
		消費者サービス	5.33
		メディア・娯楽	7.82
		小売	3.68
		食品・飲料・タバコ	9.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.83
		銀行	4.82
		各種金融	10.31
		保険	7.37
		ソフトウェア・サービス	5.61
		公益事業	1.58
		半導体・半導体製造装置	4.59
合計			99.56