有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/28-2023/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	53,596,902	2.4729	132,539,778	2.4780	132,813,123	99.77

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	385,963,206	2.4728	954,448,411	2.4780	956,416,824	98.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.11

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	3,195	17,265.20	55,162,323	17,064.09	54,519,786	5.01
2	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	11,017	4,080.60	44,955,981	4,025.27	44,346,471	4.07
3	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	1,864	22,151.80	41,290,970	22,399.43	41,752,556	3.83
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	967	41,219.47	39,859,230	41,452.09	40,084,177	3.68
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	469	82,399.06	38,645,161	83,524.16	39,172,835	3.60
6	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	4,024	9,533.08	38,361,120	9,479.05	38,143,708	3.50
7	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,812	20,690.07	37,490,408	20,740.40	37,581,612	3.45
8	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,045	18,016.46	36,843,677	18,300.70	37,424,941	3.44
9	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,929	8,913.48	35,021,096	8,836.50	34,718,638	3.19
10	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	28,448	1,208.42	34,377,165	1,196.01	34,024,237	3.12
11	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	1,275	27,038.02	34,473,482	26,673.84	34,009,155	3.12
12	フィンラ ンド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	22,577	1,532.19	34,592,479	1,499.59	33,856,469	3.11
13	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	9,221	3,513.94	32,402,077	3,480.41	32,092,897	2.95
14	オランダ	株式	EURONEXT NV	金融サービス	2,970	10,673.68	31,700,841	10,562.65	31,371,082	2.88
15	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	10,034	3,111.80	31,223,810	2,905.28	29,151,630	2.68
16	オースト リア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	4,294	6,534.48	28,059,081	6,602.58	28,351,496	2.60
17	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	14,374	1,875.16	26,953,626	1,949.76	28,025,987	2.57
18	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	15,821	1,661.00	26,278,820	1,686.76	26,686,352	2.45
19	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	2,868	9,281.10	26,618,207	9,086.63	26,060,455	2.39
20	オランダ	株式	EXOR NV	金融サービス	2,301	10,922.39	25,132,422	10,880.94	25,037,043	2.30
21	ジャージ ー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	5,077	4,811.55	24,428,265	4,893.70	24,845,333	2.28
22	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	11,837	1,948.20	23,060,919	1,963.01	23,236,154	2.13
23	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	808	28,470.17	23,003,902	28,455.16	22,991,776	2.11
24	フランス	株式	COMPAGNIE DE L'ODET SA	運輸	97	238,048.31	23,090,687	236,864.00	22,975,808	2.11
25	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	3,695	5,860.90	21,656,039	5,844.61	21,595,868	1.98
26	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	2,308	9,068.93	20,931,091	9,163.67	21,149,764	1.94
27	オランダ	株式	PROSUS	一般消費財・サービス流通・ 小売り	2,032	9,918.68	20,154,758	10,020.82	20,362,322	1.87
28	フランス	株式	EURAZEO SE	金融サービス	2,019	9,733.63	19,652,199	9,726.22	19,637,254	1.80
29	イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア機器・サービス	3,851	4,941.57	19,030,006	5,002.27	19,263,748	1.77
30	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	3,303	5,714.34	18,874,478	5,785.40	19,109,187	1.75

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.07
		資本財	15.26
		商業・専門サービス	1.48
		運輸	6.07
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	3.83
		消費者サービス	5.34
		メディア・娯楽	7.38
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.87
		食品・飲料・タバコ	8.19
		ヘルスケア機器・サービス	6.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.68
		銀行	8.16
		金融サービス	10.48
		保険	4.56
		ソフトウェア・サービス	5.19
		半導体・半導体製造装置	3.60
合計			97.88