有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	64,081,551	2.0132	129,008,979	2.0217	129,553,671	96.79

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.79
合計	96.79

 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	425,826,985	2.0132	857,274,887	2.0217	860,894,415	98.42

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	3,887	16,442.38	63,911,562	16,639.08	64,676,104	6.53
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	594	71,908.40	42,713,591	71,813.32	42,657,113	4.31
3	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	13,910	2,834.38	39,426,238	2,902.87	40,378,975	4.08
4	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	2,533	14,466.16	36,642,796	14,718.67	37,282,404	3.76
5	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	10,607	3,431.10	36,393,779	3,441.60	36,505,153	3.69
6	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	2,571	14,289.31	36,737,831	14,186.08	36,472,425	3.68
7	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	1,655	21,787.13	36,057,704	21,726.00	35,956,544	3.63
8	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	36,956	940.16	34,744,656	925.94	34,219,307	3.45
9	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	2,614	12,844.08	33,574,438	12,894.34	33,705,810	3.40
10	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	12,353	2,729.21	33,714,033	2,700.94	33,364,821	3.37
11	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	メディア・娯楽	10,950	3,071.11	33,628,723	3,014.06	33,004,041	3.33
12	オランダ	株式	EURONEXT NV	各種金融	3,136	10,477.92	32,858,776	10,331.22	32,398,736	3.27
13	オランダ	株式	EXOR NV	各種金融	3,616	8,858.83	32,033,539	8,948.48	32,357,705	3.27
14	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	各種金融	5,060	6,110.74	30,920,354	6,054.92	30,637,915	3.09
15	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	3,569	8,193.30	29,241,920	8,199.77	29,264,981	2.95
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	3,779	7,469.29	28,226,453	7,447.55	28,144,325	2.84
17	フィンラ ンド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	20,992	1,305.17	27,398,133	1,331.57	27,952,351	2.82
18	フランス	株式	ELIS SA -W/I	商業・専門サービス	15,163	1,883.96	28,566,517	1,832.34	27,783,873	2.81
19	ジャージ ー	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	運輸	5,283	5,023.89	26,541,232	5,078.81	26,831,393	2.71
20	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	16,164	1,584.70	25,615,210	1,592.78	25,745,767	2.60
21	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	4,162	5,869.21	24,427,670	5,871.93	24,438,976	2.47
22	オランダ	株式	PROSUS	小売	4,057	5,781.60	23,455,966	5,914.71	23,996,007	2.42
23	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,609	12,605.02	20,281,484	12,516.73	20,139,426	2.03
24	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	76,039	260.52	19,809,828	260.90	19,838,747	2.00
25	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING AG-REG	資本財	799	24,480.18	19,559,664	24,825.71	19,835,750	2.00
26	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	4,077	4,762.19	19,415,488	4,854.56	19,792,058	2.00
27	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	7,539	2,590.29	19,528,225	2,600.79	19,607,386	1.98
28	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	15,240	1,266.61	19,303,209	1,280.19	19,510,214	1.97
29	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	2,128	8,962.06	19,071,271	9,078.87	19,319,851	1.95
30	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	3,190	4,897.89	15,624,278	4,954.43	15,804,637	1.60

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.69
		資本財	13.75
		商業・専門サービス	2.81
		運輸	4.23
		自動車・自動車部品	3.15
		耐久消費財・アパレル	7.39
		消費者サービス	6.32
		メディア・娯楽	7.78
		小売	2.42
		食品・飲料・タバコ	9.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.01
		銀行	4.83
		各種金融	11.13
		保険	6.61
		ソフトウェア・サービス	5.40
		半導体・半導体製造装置	4.31
合計			99.19